“金信富金沙”3个月1号定期开放式净值型理财产品2024年第2季度报告

 

 攀枝花农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。 

 

一、产品概况

1. 产品名称：“金信富金沙”3个月1号定期开放式净值型理财产品

2. 产品代码：PZHRCBA1

3. 产品登记编码：C1177821000012

4. 产品类型：固定收益类—非保本浮动—开放式净值型

5. 产品期限：该产品无固定到期日，3个月定期开放。

6. 报告期末产品份额总额：186,850,000.00

7. 业绩比较基准：2.7%

8. 固定销售费率：0.2%

9. 托管费率：0.01%

10.运营服务费率：0.01%

11.风险等级：低风险

 

二、净值、存续规模

1. 期末产品资产净值：187,315,199.41元

2. 期末产品份额净值：1.0025

3. 期末产品份额累计净值：204,955,765.00元

 

三、投资组合报告

1. 现金及银行存款：11,033,464.70元

2. 债券：176,281,734.71元

 

四、前十项资产具体情况

1、 21凉山发展MTN001（代码102100733 ），持有金额1785.90万元，占比9.53%；

2、 24深圳农商银行CD061（代码112498056），持有金额1769.60万元，占比 9.45%；

3、 21蓉经开PPN002（代码 032191440），持有金额 1676.69 万元，占比 8.95%；

4、 22凉山发展PPN003（代码032281046 ），持有金额1424.47 万元，占比7.60%；

5、 22蓉经开PPN002（代码 032280852），持有金额 1374.70 万元，占比 7.34%；

6、 22攀钢02（代码149968.SZ），持有金额 1253.46 万元，占比 6.69%；

7、 21成华国资01（代码2180529），持有金额1203.95 万元，占比6.43%；

8、 22长城金融债01BC（代码092280007 ），持有金额1016.39 万元，占比5.43%；

9、 21农发06（代码210406 ），持有金额708.69 万元，占比3.78%；

10、17盐边水务项目NPB （代码 1724007 ），持有金额693.27 万元，占比3.70%。

五、投资组合流动性风险

本产品属于开放式净值型产品，报告期内管理人合理安排资产结构，严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理，流动性风险可控。

 

 

 

                                                                                       产品管理人：攀枝花农村商业银行股份有限公司 

                                                                                       产品托管人：兴业银行股份有限公司

                                                                                       报告期：2024年4月1日——2024年6月30日

                                                                                                      2024年7月3日