简阳农商银行金信富3个月定开1号净值型理财产品2024年2季度运作报告
1、理财产品基本情况
项目 信息
理财产品编码 C1305622000001
理财产品代码 JYRCB2022001D091
理财产品管理人 四川简阳农村商业银行股份有限公司
理财产品托管人（如有） 招商银行股份有限公司
理财产品运作方式 开放式净值型
理财产品成立日期 2022年04月22日
报告期末理财产品份额总额 67,014,000.00
业绩比较基准（如有） 2.90%
风险收益特征 非保本浮动收益
2、理财产品净值表现
阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%)
当季 0.52 0.82
3、主要财务指标
单位：人民币元
项目 2024-04-01至2024-06-30
本期已实现收益 260,949.54
本期利润 333,946.55
期末理财产品资产净值 67,686,998.33
期末理财产品份额净值 1.01
期末理财产品份额累计净值 1.0732
4、投资组合报告
4.1 期末理财产品资产组合情况
单位：人民币元
1 基金投资 15,138,085.60 22.34
2 固定收益投资 52,377,006.74 77.32
其中：债券 32,380,964.24 47.81
资管计划 19,996,042.50 29.52
3 银行存款和结算备付金合计 231,695.72 0.34
合计 67,747,141.12 100.00
4.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占理财资产净值比例（%）
1 金融债券 12,949,958.81 19.13
其中：政策性金融债 0.00 0.00
2 企业债券 19,431,005.43 28.71
合计 32,380,964.24 47.84
4.3报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十名投资明细
序号 资产代码 资产名称 数量（张） 公允价值（元） 占理财资产净值比例（%）
1 SQP397 中信期货_粤湾2号集合资产管理计划 11,905,402.53 12,019,694.39 17.76
2 SSH742 中信期货_粤湾4号资产管理计划 7,895,810.84 7,976,348.11 11.78
3 933333 国信安泰中短债债券A 6,000,000.00 6,637,200.00 9.81
4 2280068 22空港债01 50,000.00 5,254,972.60 7.76
5 2122054 21兴业消费金融债02 50,000.00 5,144,012.30 7.60
6 000891 博时现金宝货币B 5,000,000.00 5,000,510.81 7.39
7 2180313 21经开国投债 40,000.00 4,503,980.33 6.65
8 092000004 20中国信达债02BC(品种二) 40,000.00 4,365,221.92 6.45
9 2024011 20蓉青白江项目NPB01 40,000.00 3,569,036.07 5.27
10 000917 嘉实快线货币A 3,500,000.00 3,500,374.79 5.17
4.4 投资组合流动性风险
本产品属于开放式净值型产品，报告期内管理人合理安排资产结构，严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理，流动性风险可控。
5、理财产品份额变动情况
单位：份
报告期期初理财产品份额总额 74,208,000.00
报告期期间理财产品总申购份额 3,098,000.00
减：报告期期间理财产品总赎回份额 10,292,000.00
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川公网安备 51019002000105号
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